日前,恩捷股份舉行電話會議,高瓴資本等眾多機構投資者參與。
恩捷股份董事長 Paul Xiaoming Lee 表示,2021 年新能源行業(yè)整體發(fā)展情況確實很好,符合我們之前的預計,公司聚焦鋰電隔膜業(yè)務,圍繞“動力 + 3C”進行布局,疊加傳統(tǒng)業(yè)務煙標、BOPP 薄膜、無菌包裝和特種紙的持續(xù)開拓,公司上半年總營收是 33.9 億元,同比增長 136%,歸屬于上市公司的凈利潤是 10.5 億元,同比增長 227%,總資產增至 219 億,目前隔膜產能達到 35 億平方米,上半年出貨量達到 12 億平方米。
今年隔膜市場情況很好,整個市場進入了爆發(fā)期,需求持續(xù)增長。恩捷股份每月出貨量均較上月有 1500-3000 萬平米的增長,6 月出貨量較 1 月有 150% 的增長。由于行業(yè)發(fā)展速度加快,第三季度之后需求會更加強勁,公司也面臨著巨大的交貨壓力,但公司有相應的應對措施和未來布局的計劃來保障既定目標的完成。
首先,恩捷股份通過投資新建產線來擴大產能,恩捷股份保持每年新增 10-12 條產線,但現(xiàn)在市場需求旺盛,恩捷股份未來幾年每年會有 15-20 條產線。恩捷股份已經公告新建重慶和常州隔膜項目,兩個項目總投資超過 110 億,目前重慶恩捷已開始土建,常州的項目公司已經成立,根據現(xiàn)在的市場情況,恩捷股份會加快新產線的建設速度,比原計劃提前投產。
除了新建產能外,恩捷股份還會持續(xù)優(yōu)化工藝、改造設備,通過提速、增加幅寬、提升管理水平等方式增加產能、提升生產效率、提高收率和良率。未來我們仍具備充足的交貨能力。
從供求關系來看,未來 3-5 年隔膜的供應依然會偏緊,下游客戶也有同樣的判斷,為保證他們自身的供應,他們會主動找隔膜廠尋求合作,今年 8 月公司和億緯鋰能簽訂合作協(xié)議,共同在荊門成立合資公司投 16 億平的隔膜項目,合資公司的產品要優(yōu)先向億緯鋰能供應。
未來 3 年甚至更長時間內全球隔膜行業(yè)的供求關系是會處于供不應求的狀態(tài),隔膜價格上漲是必然情況。
據悉,恩捷股份的目標是 2025 年占到全球隔膜行業(yè) 50% 的市場份額,因為在未來 2-3 年,同行的產能釋放非常有限,但恩捷股份的產能遠遠大于同行,而在需求旺盛的情況下,恩捷股份的份額必然上升。