智能量化交易工具能夠挽救不穩(wěn)定地下跌行情。

智能量化交易工具能夠挽救不穩(wěn)定的下跌行情。小鼎表示：近年來，量化交易發(fā)展迅猛。歸其原因，主要有以下兩個方面。一方面是傳統(tǒng)投資的局限性。在量化投資興起之前，市場上一直盛行的是以巴菲特“價值投資”為代表的定性投資。定性投資對投資者的個人素質要求較高，需要投資者具備極強的市場動向預判能力，同時還要輔以大量的投資經(jīng)驗，具有一定的主觀性，風險較大。另一方面是計算機科技的快速發(fā)展。

隨著信息技術和計算機技術的巨大發(fā)展，一種定量的投資方式悄然興起，它通過建立合適的數(shù)學模型，通過對大量數(shù)據(jù)的分析，準確地把握市場趨勢和動向，一切的交易都按照計算機程序的指令完成，排除了人為的認知偏差和主觀判斷。同時，通過計算機進行精準的操作，極大地降低了風險，保證了投資的收益率。

一、什么是量化交易？

量化交易是指用定量的方法擬定行動方案，進行交易。在交易過程中，采用先進的數(shù)學模型量化盤面數(shù)據(jù)，替代人為的主觀判斷，通過歷史數(shù)據(jù)反復驗證尋找未來能夠繼續(xù)盈利的“大概率”策略，利用計算機快速處理技術，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。

國內量化交易發(fā)展

與國外同業(yè)相比，國內的量化投資發(fā)展時間相對較晚。國內的第一支量化基金產(chǎn)品在2004年8月發(fā)布。但一直到2008年，我國僅僅增加了一支量化基金。不過得益于經(jīng)濟的飛速發(fā)展，隨著資本市場規(guī)模擴大，衍生工具創(chuàng)新的持續(xù)深入，我國的量化交易發(fā)展也逐步加速，各個機構相繼推出各種量化投資產(chǎn)品。截止2020年底，發(fā)行量化策略私募產(chǎn)品4692只，同比增幅達到40.06%。此外，在量化私募大發(fā)展的背景下，2002年有多家量化私募機構規(guī)模破百億。中國已經(jīng)構建起一個相對完備的量化交易生態(tài)環(huán)境。

科技邁進向智能化時代，量化交易逐漸向智能化轉變

隨著科技逐步地向智能化時代邁進，量化交易的發(fā)展也開始漸漸向智能化轉變。如云計算在過去的十幾年中能力大大提升，大數(shù)據(jù)也成為了金融科技的核心技術基礎，機器學習、人工智能的發(fā)展都使得量化投資向著智能投資轉變。人工智能的飛速發(fā)展預示著量化交易將會踏上一個新的臺階。

實際上，隨著人工智能的快速發(fā)展，融合人工智能的量化投資模式已在小跑入場。數(shù)據(jù)顯示，盡管目前國內外一些通過人工智能交易的基金產(chǎn)品業(yè)績并不突出，但已可與人類同行一爭高下。此外，隨著國內外人工智能交易的發(fā)展，由人工智能管理的量化投資與傳統(tǒng)量化投資的不同之處也逐漸浮現(xiàn)。人工智能投資也歸屬于量化投資，都是用算法和數(shù)據(jù)來實現(xiàn)的，但是在投資方法和精細度上不太一樣。總體來看，在互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)以及人工智能的時代背景下，金融投資正在逐步由人主導轉向科技引領，量化交易領域的競爭愈演愈烈，量化交易的算法也在不斷升級和優(yōu)化之中。

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